四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,299 | 13,860 |
減価償却費 | 2,503 | 2,563 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -706 | -725 |
支払利息 | 36 | 35 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -437 | - |
受取保険金 | - | -178 |
災害損失 | 273 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,287 | 12,561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,563 | -3,932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,984 | -2,014 |
その他 | -522 | -1,775 |
小計 | 17,087 | 20,331 |
利息及び配当金の受取額 | 706 | 724 |
利息の支払額 | -36 | -32 |
法人税等の支払額 | -4,754 | -4,997 |
保険金の受取額 | - | 178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,003 | 16,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -516 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 445 | 2 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -4,370 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 58 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3 | -107 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -23 | 256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -4,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -158 | -72 |
長期借入金の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | -22 | -184 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -48 |
配当金の支払額 | -3,732 | -3,857 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -4,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,576 | 7,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,357 | 46,651 |