日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,299 | 13,860 |
| 減価償却費 | 2,503 | 2,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -725 |
| 支払利息 | 36 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | － |
| 受取保険金 | － | -178 |
| 災害損失 | 273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,287 | 12,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,563 | -3,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,984 | -2,014 |
| その他 | -522 | -1,775 |
| 小計 | 17,087 | 20,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 724 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,754 | -4,997 |
| 保険金の受取額 | － | 178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,003 | 16,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -4,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 58 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -23 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | -72 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -48 |
| 配当金の支払額 | -3,732 | -3,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -4,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | -566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,576 | 7,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,357 | 46,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
