日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,212 | 14,299 |
| 減価償却費 | 2,350 | 2,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -706 |
| 支払利息 | 35 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -437 |
| 災害損失 | － | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,200 | 3,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,180 | -3,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,463 | 1,984 |
| その他 | -750 | -522 |
| 小計 | 9,287 | 17,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 706 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -4,267 | -4,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 13,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 445 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,298 | -2,942 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 26 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 97 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184 | -158 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -49 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -3,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -3,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 | 5,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,465 | 42,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
