日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,619 | 12,212 |
| 減価償却費 | 2,384 | 2,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -606 |
| 支払利息 | 35 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -4,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | 1,463 |
| その他 | 29 | -750 |
| 小計 | 12,890 | 9,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 607 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,915 | -4,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,488 | 5,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -3,298 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 43 | 26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 57 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,466 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -326 | -184 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,662 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -30 |
| 配当金の支払額 | -1,940 | -2,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,975 | -2,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -750 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | -396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,215 | 28,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
