日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,869 | 11,619 |
| 減価償却費 | 2,412 | 2,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -547 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | 171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | -128 |
| その他 | -439 | 29 |
| 小計 | 8,280 | 12,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 547 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -4,128 | -3,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,662 | 9,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -2,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16 | 43 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 2 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462 | -326 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,980 | -3,662 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -43 |
| 配当金の支払額 | -1,615 | -1,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,123 | -5,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | -750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,434 | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,930 | 19,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
