日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,337 | 9,869 |
| 減価償却費 | 2,299 | 2,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -548 |
| 支払利息 | 53 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 289 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | -981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,117 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -1,666 |
| その他 | 279 | -439 |
| 小計 | 8,307 | 8,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 552 |
| 利息の支払額 | -50 | -42 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,805 | -4,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384 | 4,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -2,834 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 248 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -129 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -2,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,560 | -462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,298 | -2,980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -59 |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -1,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -5,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,523 | -3,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,640 | 11,205 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 817 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
