日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,575 | 8,337 |
| 減価償却費 | 2,580 | 2,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -488 |
| 支払利息 | 46 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,056 | -826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -2,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | 106 |
| その他 | -805 | 279 |
| 小計 | 13,393 | 8,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 491 |
| 利息の支払額 | -40 | -50 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,558 |
| 法人税等の支払額 | -3,062 | -3,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,729 | 2,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 92 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,298 | -3,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 248 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 126 | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -136 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,541 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,693 | 2,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -156 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -96 |
| 配当金の支払額 | -1,096 | -1,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,037 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,702 | -2,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 488 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,039 | 10,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
