四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,738 | 8,575 |
減価償却費 | 2,842 | 2,580 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 398 | 95 |
受取利息及び受取配当金 | -436 | -434 |
支払利息 | 76 | 46 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 248 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,869 | 4,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,218 | -160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129 | -551 |
その他 | 534 | -805 |
小計 | 10,179 | 13,393 |
利息及び配当金の受取額 | 437 | 438 |
利息の支払額 | -87 | -40 |
災害損失の支払額 | -28 | - |
移転費用の支払額 | -88 | - |
法人税等の支払額 | -1,996 | -3,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,414 | 10,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -3,298 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -407 | -304 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 49 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -34 | 126 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
その他 | 26 | -136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,679 | -3,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,059 | -1,693 |
長期借入れによる収入 | 2,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,918 | -156 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -12 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -74 |
配当金の支払額 | -1,099 | -1,096 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -3,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -139 | 4,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,518 | 6,379 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,379 | 12,039 |