日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,738 | 8,575 |
| 減価償却費 | 2,842 | 2,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 398 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -434 |
| 支払利息 | 76 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,869 | 4,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,218 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | -551 |
| その他 | 534 | -805 |
| 小計 | 10,179 | 13,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 438 |
| 利息の支払額 | -87 | -40 |
| 災害損失の支払額 | -28 | － |
| 移転費用の支払額 | -88 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -3,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,414 | 10,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -3,298 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -34 | 126 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 26 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,679 | -3,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,059 | -1,693 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,918 | -156 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -74 |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,096 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -3,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 4,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,518 | 6,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,379 | 12,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
