日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,465 | 5,738 |
| 減価償却費 | 3,086 | 2,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -436 |
| 支払利息 | 138 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 災害損失 | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021 | 1,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,800 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 129 |
| その他 | 263 | 534 |
| 小計 | 8,236 | 10,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 437 |
| 利息の支払額 | -122 | -87 |
| 災害損失の支払額 | -345 | -28 |
| 移転費用の支払額 | － | -88 |
| 法人税等の支払額 | -3,042 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,141 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -3,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -34 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| その他 | -68 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -3,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 1,059 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324 | -6,918 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,424 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -49 |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -4,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,462 | -139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,822 | 8,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,285 | 6,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
