日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,074 | 6,465 |
| 減価償却費 | 3,561 | 3,086 |
| 負ののれん発生益 | -947 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -415 |
| 支払利息 | 128 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 669 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 災害損失 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,159 | 1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,152 | -2,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | -107 |
| その他 | -228 | 263 |
| 小計 | 9,971 | 8,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 415 |
| 利息の支払額 | -124 | -122 |
| 災害損失の支払額 | － | -345 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -3,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,592 | 5,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,415 | -2,525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 65 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 8 |
| その他 | -23 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | -2,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,324 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,864 | -1,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -35 |
| 配当金の支払額 | -943 | -941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 1,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,368 | 5,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,546 | 8,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
