四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,268 | 25,136 |
減価償却費 | 2,807 | 3,102 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -130 |
受取利息及び受取配当金 | -563 | -728 |
支払利息 | 29 | 31 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -34 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -2,527 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,690 | 1,905 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,542 | -10,843 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,208 | 1,374 |
その他 | -309 | -671 |
小計 | 19,132 | 16,607 |
利息及び配当金の受取額 | 563 | 709 |
利息の支払額 | -29 | -30 |
法人税等の支払額 | -6,457 | -6,063 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,208 | 11,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 2,515 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,526 | -2,776 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -27 | 149 |
長期貸付けによる支出 | - | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | 78 | 159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | 64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -88 | -177 |
長期借入れによる収入 | - | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,300 | |
自己株式の売却による収入 | 10 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2,370 | -2,510 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -72 |
配当金の支払額 | -3,386 | -3,847 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,883 | -7,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757 | 1,429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,627 | 4,982 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,431 | 86,470 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 55 |