日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,136 | 23,446 |
| 減価償却費 | 3,102 | 3,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -742 |
| 支払利息 | 31 | 62 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産受贈益 | － | -411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,527 | -779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,905 | 1,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,843 | -2,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374 | 727 |
| その他 | -671 | -2,188 |
| 小計 | 16,607 | 22,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 736 |
| 利息の支払額 | -30 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -6,063 | -8,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,223 | 14,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,515 | 1,072 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -7,874 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 149 | -102 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 159 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -7,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,510 | -2,513 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -22 |
| 配当金の支払額 | -3,847 | -4,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,733 | -7,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,429 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,982 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,081 | 90,203 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
