日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,446 | 24,353 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -843 |
| 支払利息 | 62 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -442 | |
| 固定資産受贈益 | -411 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -779 | -119 |
| 受取補償金 | － | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,654 | 9,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,740 | -11,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | 409 |
| その他 | -2,188 | -3,169 |
| 小計 | 22,207 | 21,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 842 |
| 利息の支払額 | -62 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -8,404 | -7,449 |
| 補償金の受取額 | － | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,477 | 15,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,072 | 131 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,874 | -5,677 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 549 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -102 | -248 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,063 |
| その他 | -163 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,073 | -8,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 39 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,513 | -2,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -92 |
| 配当金の支払額 | -4,671 | -4,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,330 | -6,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121 | 2,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,203 | 90,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
