日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,353 | 21,899 |
| 減価償却費 | 3,427 | 4,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -834 |
| 支払利息 | 65 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -442 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -316 |
| 受取補償金 | -220 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,492 | 9,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,122 | -9,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | -713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -489 | 15,848 |
| 早期装備化に係る固定資産の増加額 | － | -5,750 |
| その他 | -2,680 | 1,260 |
| 小計 | 21,806 | 34,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 851 |
| 利息の支払額 | -65 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -7,449 | -7,577 |
| 補償金の受取額 | 220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,353 | 27,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 650 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,677 | -6,905 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 549 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -248 | -39 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,063 | － |
| その他 | -308 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,619 | -7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,003 | -10,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -63 |
| 配当金の支払額 | -4,606 | -5,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,703 | -15,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,760 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,790 | 4,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,300 | 86,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
