日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,977 | 48,040 |
| 減価償却費 | 5,909 | 6,359 |
| 減損損失 | 51 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -1,371 |
| 支払利息 | 60 | 80 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,154 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 697 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -4,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,494 | -2,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,301 | -9,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,088 | -3,129 |
| その他 | 2,250 | 1,107 |
| 小計 | 37,915 | 33,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -61 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -11,574 | -11,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,393 | 23,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 5,612 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,416 | -6,219 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -120 | 224 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -1,577 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,755 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308 | -488 |
| 長期借入れによる収入 | 329 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -2,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,871 | -7,007 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -130 |
| 配当金の支払額 | -6,919 | -7,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,312 | -16,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,510 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,835 | 7,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,431 | 89,081 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
