日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,109 | 37,977 |
| 減価償却費 | 5,553 | 5,909 |
| 減損損失 | 45 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -1,131 |
| 支払利息 | 61 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,154 |
| 固定資産圧縮損 | － | 697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,376 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561 | -2,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,742 | -7,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,656 | 3,088 |
| その他 | 832 | 2,250 |
| 小計 | 37,876 | 37,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 1,113 |
| 利息の支払額 | -61 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -8,335 | -11,574 |
| 保険金の受取額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,726 | 27,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,837 | 246 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -7,416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 136 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 149 | -120 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -1,090 | -1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | -8,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | 308 |
| 長期借入れによる収入 | － | 329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,655 | -3,871 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -159 |
| 配当金の支払額 | -6,465 | -6,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,042 | -15,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,537 | 4,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,596 | 81,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,374 | － |
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