有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,238 | 34,109 |
減価償却費 | 5,304 | 5,553 |
減損損失 | 449 | 45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | |
受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,191 |
支払利息 | 69 | 61 |
固定資産売却損益(△は益) | -52 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,972 | -5,376 |
受取保険金 | -371 | - |
災害損失 | 216 | - |
事業撤退損 | 87 | - |
移転費用 | 108 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,767 | -561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,114 | 2,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,818 | 1,656 |
その他 | 132 | 832 |
小計 | 35,709 | 37,876 |
利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 1,192 |
利息の支払額 | -69 | -61 |
法人税等の支払額 | -9,584 | -8,335 |
移転費用の支払額 | -65 | - |
保険金の受取額 | 371 | 54 |
災害損失の支払額 | -182 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,837 | 30,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,678 | 8,837 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,711 | -5,982 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98 | 11 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -59 | 149 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
その他 | 188 | -1,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,838 | 1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 231 | 247 |
長期借入金の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | -4,188 | -1,655 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -31 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -166 |
配当金の支払額 | -7,130 | -6,465 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,287 | -8,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,327 | 24,537 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,684 | 76,596 |