日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,238 | 34,109 |
| 減価償却費 | 5,304 | 5,553 |
| 減損損失 | 449 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,191 |
| 支払利息 | 69 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,972 | -5,376 |
| 受取保険金 | -371 | － |
| 災害損失 | 216 | － |
| 事業撤退損 | 87 | － |
| 移転費用 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,767 | -561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,114 | 2,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,818 | 1,656 |
| その他 | 132 | 832 |
| 小計 | 35,709 | 37,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -9,584 | -8,335 |
| 移転費用の支払額 | -65 | － |
| 保険金の受取額 | 371 | 54 |
| 災害損失の支払額 | -182 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,837 | 30,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,678 | 8,837 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,711 | -5,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 98 | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -59 | 149 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 188 | -1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,838 | 1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,188 | -1,655 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -31 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -166 |
| 配当金の支払額 | -7,130 | -6,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,287 | -8,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,327 | 24,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,684 | 76,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
