日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,040 | 48,468 |
| 減価償却費 | 6,359 | 6,939 |
| 減損損失 | 1 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -279 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,508 |
| 支払利息 | 80 | 129 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 固定資産受贈益 | － | -411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,840 | -2,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,967 | -8,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,410 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,129 | 2,518 |
| その他 | 1,107 | 26 |
| 小計 | 33,548 | 44,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 1,500 |
| 利息の支払額 | -78 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -11,506 | -15,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,333 | 29,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,305 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,612 | 3,572 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,219 | -17,748 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 224 | -43 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| その他 | 960 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -14,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488 | -562 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,007 | -7,523 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -132 |
| 配当金の支払額 | -7,916 | -9,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,170 | -17,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,139 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,593 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,081 | 87,509 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55 | － |
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