日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,468 | 50,778 |
| 減価償却費 | 6,939 | 7,965 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,508 | -1,693 |
| 支払利息 | 129 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -446 |
| 固定資産受贈益 | -411 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,605 | -3,670 |
| 受取補償金 | － | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,413 | -4,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,518 | -232 |
| その他 | 26 | -532 |
| 小計 | 44,313 | 41,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 1,681 |
| 利息の支払額 | -129 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -15,715 | -14,620 |
| 補償金の受取額 | － | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,970 | 28,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,572 | 5,205 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,748 | -16,336 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 554 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -43 | 163 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,063 |
| その他 | -485 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,964 | -13,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562 | -212 |
| 長期借入れによる収入 | 431 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,523 | -12,007 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132 | -186 |
| 配当金の支払額 | -9,160 | -9,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,101 | -22,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,571 | -4,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 87,509 | 82,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
