日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,778 | 57,329 |
| 減価償却費 | 7,965 | 22,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -1,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,693 | -1,621 |
| 支払利息 | 137 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -446 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,670 | -8,770 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 1,639 |
| 受取補償金 | -220 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,168 | -15,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,982 | -6,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | -2,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 955 | 11,740 |
| 早期装備化に係る固定資産の増加額 | － | -11,839 |
| その他 | -1,488 | 4,415 |
| 小計 | 41,831 | 49,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -137 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -14,620 | -15,003 |
| 補償金の受取額 | 220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,975 | 35,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,205 | 10,811 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,336 | -14,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 554 | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 163 | 114 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,063 | － |
| その他 | -269 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,749 | -4,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | － | 165 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,007 | -20,006 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -193 |
| 配当金の支払額 | -9,593 | -11,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,015 | -31,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,987 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,802 | 266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 82,706 | 82,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
