キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 144億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 11,793 | -7,253 | -2,993 | 4,540 | - | 9,954 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -386 | -4,463 | 710 | -4,849 | - | 5,089 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 12,482 | -4,615 | -8,569 | 7,867 | - | 4,584 | 通期 | 21,906 | -5,969 | -15,869 | 15,937 | - | 5,368 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,592 | -2,412 | -4,515 | 5,180 | - | 5,546 | 3Q | 7,172 | -3,297 | -2,274 | 3,875 | - | 6,539 | 通期 | 14,299 | -4,715 | -7,656 | 9,584 | - | 6,822 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,141 | -2,602 | -1,032 | 2,539 | - | 8,285 | 通期 | 11,739 | -5,754 | -5,964 | 5,985 | - | 6,518 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,414 | -3,679 | -4,717 | 4,735 | - | 6,379 | 通期 | 13,025 | -6,098 | -7,114 | 6,927 | - | 6,848 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,729 | -3,541 | -3,037 | 7,188 | - | 12,039 | 通期 | 15,692 | -8,056 | -4,292 | 7,636 | - | 11,788 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,384 | -3,457 | -1,276 | -1,073 | - | 10,082 | 通期 | 14,230 | -7,894 | -4,846 | 6,336 | - | 14,640 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,662 | -2,756 | -5,123 | 1,906 | - | 11,205 | 通期 | 16,906 | -5,408 | -6,478 | 11,498 | - | 18,930 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,488 | -2,466 | -5,975 | 7,022 | - | 19,226 | 通期 | 24,024 | -5,831 | -7,512 | 18,193 | - | 29,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,591 | -3,186 | -2,823 | 2,405 | - | 28,818 | 通期 | 20,211 | -4,881 | -8,490 | 15,330 | - | 36,465 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,003 | -3,031 | -3,963 | 9,972 | - | 42,042 | 通期 | 19,864 | -5,540 | -10,814 | 14,324 | - | 39,357 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,204 | -4,177 | -4,166 | 12,027 | - | 46,651 | 通期 | 27,837 | -4,838 | -11,287 | 22,999 | -8,085 | 50,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,392 | -3,290 | -3,259 | 9,102 | - | 57,537 | 通期 | 30,726 | 1,894 | -8,042 | 32,620 | -8,432 | 76,596 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,208 | -4,456 | -5,883 | 8,752 | - | 80,223 | 通期 | 27,393 | -8,755 | -15,312 | 18,638 | -5,735 | 81,431 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,223 | 64 | -7,733 | 11,287 | - | 86,470 | 通期 | 23,333 | -709 | -16,170 | 22,624 | -7,844 | 89,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,477 | -7,073 | -7,330 | 7,404 | - | 90,203 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 117億9300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億8600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 219億600万
- 2011年3月（連） -34.73%
- 142億9900万
- 2012年3月（連） -17.9%
- 117億3900万
- 2013年3月（連） +10.95%
- 130億2500万
- 2014年3月（連） +20.48%
- 156億9200万
- 2015年3月（連） -9.32%
- 142億3000万
- 2016年3月（連） +18.81%
- 169億600万
- 2017年3月（連） +42.1%
- 240億2400万
- 2018年3月（連） -15.87%
- 202億1100万
- 2019年3月（連） -1.72%
- 198億6400万
- 2020年3月（連） +40.14%
- 278億3700万
- 2021年3月（連） +10.38%
- 307億2600万
- 2022年3月（連） -10.85%
- 273億9300万
- 2023年3月（連） -14.82%
- 233億3300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -72億5300万
- 2009年3月（連）投入-38.47%
- -44億6300万
- 2010年3月（連）投入+33.74%
- -59億6900万
- 2011年3月（連）投入-21.01%
- -47億1500万
- 2012年3月（連）投入+22.04%
- -57億5400万
- 2013年3月（連）投入+5.98%
- -60億9800万
- 2014年3月（連）投入+32.11%
- -80億5600万
- 2015年3月（連）投入-2.01%
- -78億9400万
- 2016年3月（連）投入-31.49%
- -54億800万
- 2017年3月（連）投入+7.82%
- -58億3100万
- 2018年3月（連）投入-16.29%
- -48億8100万
- 2019年3月（連）投入+13.5%
- -55億4000万
- 2020年3月（連）投入-12.67%
- -48億3800万
- 2021年3月（連）資金回収
- 18億9400万
- 2022年3月（連）資金投入
- -87億5500万
- 2023年3月（連）投入-91.9%
- -7億900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -29億9300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億1000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -158億6900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -76億5600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -59億6400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -71億1400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -42億9200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -48億4600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -64億7800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -75億1200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -84億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -108億1400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -112億8700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -80億4200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -153億1200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -161億7000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 45億4000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -48億4900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 159億3700万
- 2011年3月（連） -39.86%
- 95億8400万
- 2012年3月（連） -37.55%
- 59億8500万
- 2013年3月（連） +15.74%
- 69億2700万
- 2014年3月（連） +10.24%
- 76億3600万
- 2015年3月（連） -17.02%
- 63億3600万
- 2016年3月（連） +81.47%
- 114億9800万
- 2017年3月（連） +58.23%
- 181億9300万
- 2018年3月（連） -15.74%
- 153億3000万
- 2019年3月（連） -6.56%
- 143億2400万
- 2020年3月（連） +60.56%
- 229億9900万
- 2021年3月（連） +41.83%
- 326億2000万
- 2022年3月（連） -42.86%
- 186億3800万
- 2023年3月（連） +21.39%
- 226億2400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -80億8500万
- 2021年3月（連） -4.29%
- -84億3200万
- 2022年3月（連）
- -57億3500万
- 2023年3月（連） -36.77%
- -78億4400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 99億5400万
- 2009年3月（連） -48.87%
- 50億8900万
- 2010年3月（連） +5.48%
- 53億6800万
- 2011年3月（連） +27.09%
- 68億2200万
- 2012年3月（連） -4.46%
- 65億1800万
- 2013年3月（連） +5.06%
- 68億4800万
- 2014年3月（連） +72.14%
- 117億8800万
- 2015年3月（連） +24.19%
- 146億4000万
- 2016年3月（連） +29.3%
- 189億3000万
- 2017年3月（連） +54.33%
- 292億1500万
- 2018年3月（連） +24.82%
- 364億6500万
- 2019年3月（連） +7.93%
- 393億5700万
- 2020年3月（連） +28.78%
- 506億8400万
- 2021年3月（連） +51.12%
- 765億9600万
- 2022年3月（連） +6.31%
- 814億3100万
- 2023年3月（連） +9.39%
- 890億8100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.41%
- 2009年3月（連）
- -0.26%
- 2010年3月（連）
- 15.28%
- 2011年3月（連）
- 9.28%
- 2012年3月（連）
- 7.7%
- 2013年3月（連）
- 8.75%
- 2014年3月（連）
- 9.75%
- 2015年3月（連）
- 8.49%
- 2016年3月（連）
- 9.92%
- 2017年3月（連）
- 13.8%
- 2018年3月（連）
- 11.23%
- 2019年3月（連）
- 10.5%
- 2020年3月（連）
- 15.39%
- 2021年3月（連）
- 17.8%
- 2022年3月（連）
- 14.22%
- 2023年3月（連）
- 10.72%