前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	10,936	12,993
減価償却費	6,445	5,867
減損損失	92	391
退職給付引当金の増減額（△は減少）	975	688
受取利息及び受取配当金	-705	-761
支払利息	247	123
固定資産売却損益（△は益）	-7	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	0	150
投資有価証券売却損益（△は益）	0	27
関係会社株式売却損益（△は益）	-3	－
災害損失	261	－
移転費用	121	－
和解金	225	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,015	-1,989
たな卸資産の増減額（△は増加）	-922	-1,178
仕入債務の増減額（△は減少）	181	-379
その他	1,122	388
小計	16,954	16,314
利息及び配当金の受取額	702	758
利息の支払額	-252	-130
災害損失の支払額	-374	-28
移転費用の支払額	-33	-88
和解金の支払額	-225	－
法人税等の支払額	-5,057	-3,799
その他	25	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,739	13,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入	151	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-5,600	-5,922
有形及び無形固定資産の売却による収入	9	14
投資有価証券の取得による支出	-122	-451
投資有価証券の売却による収入	0	36
短期貸付金の純増減額（△は増加）	87	33
長期貸付けによる支出	-16	-4
長期貸付金の回収による収入	61	12
その他	-324	184
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,754	-6,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,448	-5,282
長期借入れによる収入	－	7,800
長期借入金の返済による支出	-4,743	-7,475
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1,898	-9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-85	-127
配当金の支払額	-1,681	-2,016
少数株主への配当金の支払額	-5	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,964	-7,114
現金及び現金同等物に係る換算差額	-323	519
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-303	330
現金及び現金同等物の期首残高	6,822	6,518
現金及び現金同等物の期末残高	6,518	6,848

日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート