日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,936 | 12,993 |
| 減価償却費 | 6,445 | 5,867 |
| 減損損失 | 92 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 975 | 688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -761 |
| 支払利息 | 247 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 災害損失 | 261 | － |
| 移転費用 | 121 | － |
| 和解金 | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,015 | -1,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | -1,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -379 |
| その他 | 1,122 | 388 |
| 小計 | 16,954 | 16,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 758 |
| 利息の支払額 | -252 | -130 |
| 災害損失の支払額 | -374 | -28 |
| 移転費用の支払額 | -33 | -88 |
| 和解金の支払額 | -225 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,057 | -3,799 |
| その他 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,739 | 13,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 151 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,600 | -5,922 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 36 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 87 | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 12 |
| その他 | -324 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,754 | -6,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,448 | -5,282 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,743 | -7,475 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,898 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -2,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -7,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303 | 330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,822 | 6,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,518 | 6,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
