日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,610 | 10,936 |
| 減価償却費 | 7,302 | 6,445 |
| 減損損失 | 696 | 92 |
| 負ののれん発生益 | -947 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 399 | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -705 |
| 支払利息 | 253 | 247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 505 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 災害損失 | 344 | 261 |
| 移転費用 | － | 121 |
| 和解金 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | -2,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393 | -922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | 181 |
| その他 | 59 | 1,122 |
| 小計 | 17,510 | 16,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 702 |
| 利息の支払額 | -258 | -252 |
| 災害損失の支払額 | -44 | -374 |
| 移転費用の支払額 | － | -33 |
| 和解金の支払額 | － | -225 |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -5,057 |
| その他 | 266 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,299 | 11,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 151 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,860 | -5,600 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 84 | 87 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 61 |
| その他 | 4 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,715 | -5,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | 2,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440 | -4,743 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,964 | -1,898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -85 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,656 | -5,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453 | -303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,368 | 6,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,822 | 6,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
