有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,746 | 10,610 |
| 減価償却費 | 7,646 | 7,302 |
| 減損損失 | － | 696 |
| 負ののれん発生益 | － | -947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 744 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -625 |
| 支払利息 | 330 | 253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 103 | 0 |
| 災害損失 | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,443 | -695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,817 | -1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,252 | 996 |
| その他 | 1,776 | 59 |
| 小計 | 21,366 | 17,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 626 |
| 利息の支払額 | -331 | -258 |
| 災害損失の支払額 | － | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -3,801 |
| 法人税等の還付額 | 1,289 | － |
| その他 | － | 266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,906 | 14,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,997 | -4,860 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 172 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17 | 84 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 72 | 122 |
| その他 | -46 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,969 | -4,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,409 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,446 | -1,440 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -3,964 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,908 | -1,720 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,869 | -7,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 1,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,089 | 5,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,368 | 6,822 |
