日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,053 | 5,746 |
| 減価償却費 | 7,560 | 7,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -584 |
| 支払利息 | 443 | 330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,212 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,116 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 147 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,336 | 4,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,589 | 2,252 |
| その他 | 8 | 1,776 |
| 小計 | 2,559 | 21,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 730 |
| 利息の支払額 | -444 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -3,225 | -1,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,289 |
| その他 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 21,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,077 | -5,997 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 467 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -484 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 54 | -17 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 72 |
| その他 | -96 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,463 | -5,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,249 | -13,409 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976 | -5,446 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,870 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -27 |
| 配当金の支払額 | -2,163 | -1,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -15,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,864 | 278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,954 | 5,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,089 | 5,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
