日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,933 | 4,053 |
| 減価償却費 | 6,994 | 7,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -797 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -736 |
| 支払利息 | 452 | 443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -1,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,233 | 1,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 147 |
| 投資有価証券売却損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却益 | -1,268 | － |
| ７０周年記念事業費 | 173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,497 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,684 | -2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -6,589 |
| その他 | 1,225 | 8 |
| 小計 | 16,258 | 2,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 766 |
| 利息の支払額 | -456 | -444 |
| ７０周年記念事業による支出 | -168 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,724 | -3,225 |
| その他 | － | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,793 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,649 | -687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,747 | 415 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,806 | -5,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 667 | 1,105 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -272 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -201 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 23 |
| その他 | 33 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,253 | -4,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,149 | 6,249 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,813 | -976 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,870 |
| 自己株式の売却による収入及び取得による支出 | -1,545 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,399 | -2,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,993 | 710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635 | -4,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,719 | 9,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 598 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,954 | 5,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
