日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,681 | 19,588 |
| 減価償却費 | 4,679 | 4,998 |
| 減損損失 | 1,015 | 427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 741 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -1,055 |
| 支払利息 | 93 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 283 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569 | -3,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,889 | 1,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | -2,131 |
| その他 | 1,325 | 1,744 |
| 小計 | 21,304 | 22,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -100 | -88 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,352 | -6,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,230 | 16,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 80 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,034 | -5,323 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 242 | 3 |
| 子会社株式の売却による収入 | 535 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 42 | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| その他 | -236 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,894 | -5,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -519 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,355 | -2,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -165 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -2,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,846 | -6,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 545 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035 | 4,289 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 817 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,640 | 18,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
