有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,756 | 17,681 |
減価償却費 | 5,696 | 4,679 |
減損損失 | 223 | 1,015 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 741 |
受取利息及び受取配当金 | -881 | -936 |
支払利息 | 89 | 93 |
固定資産売却損益(△は益) | 22 | 283 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | -14 |
訴訟関連損失 | 2,561 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -833 | 569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,485 | -2,889 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,617 | -1,254 |
その他 | -1,514 | 1,325 |
小計 | 20,328 | 21,304 |
利息及び配当金の受取額 | 883 | 937 |
利息の支払額 | -86 | -100 |
訴訟関連損失の支払額 | -3 | -2,558 |
法人税等の支払額 | -5,429 | -5,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,692 | 14,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -996 | -535 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | 92 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,806 | -8,034 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 242 |
子会社株式の売却による収入 | - | 535 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29 | 42 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | -302 | -236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -7,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,505 | 206 |
長期借入れによる収入 | 150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -462 | -156 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -134 | -2,355 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -179 |
配当金の支払額 | -2,194 | -2,358 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,292 | -4,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,450 | 2,035 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 488 | 817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,788 | 14,640 |