日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,756 | 17,681 |
| 減価償却費 | 5,696 | 4,679 |
| 減損損失 | 223 | 1,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -881 | -936 |
| 支払利息 | 89 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -14 |
| 訴訟関連損失 | 2,561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833 | 569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,485 | -2,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,617 | -1,254 |
| その他 | -1,514 | 1,325 |
| 小計 | 20,328 | 21,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 937 |
| 利息の支払額 | -86 | -100 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3 | -2,558 |
| 法人税等の支払額 | -5,429 | -5,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,692 | 14,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 92 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,806 | -8,034 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 242 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 535 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -302 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -7,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,505 | 206 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -156 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -2,355 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -179 |
| 配当金の支払額 | -2,194 | -2,358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,292 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,107 | 545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,450 | 2,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 488 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,788 | 14,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
