日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,588 | 24,725 |
| 減価償却費 | 4,998 | 4,767 |
| 減損損失 | 427 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,059 |
| 支払利息 | 84 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,112 | -1,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,921 | 1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,131 | -169 |
| その他 | 1,744 | 1,658 |
| 小計 | 22,441 | 30,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -88 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -6,504 | -6,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,906 | 24,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 37 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -5,315 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 41 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | -190 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,408 | -5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | 5,057 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,992 | -3,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -96 |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -3,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | -7,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,289 | 10,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,930 | 29,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
