有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,588 | 24,725 |
減価償却費 | 4,998 | 4,767 |
減損損失 | 427 | 174 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,059 |
支払利息 | 84 | 70 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,112 | -1,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,921 | 1,402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,131 | -169 |
その他 | 1,744 | 1,658 |
小計 | 22,441 | 30,014 |
利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,058 |
利息の支払額 | -88 | -70 |
法人税等の支払額 | -6,504 | -6,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,906 | 24,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -528 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 37 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -5,315 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 41 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -1 | |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
その他 | -190 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,408 | -5,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -519 | -211 |
長期借入れによる収入 | 5,057 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -26 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,992 | -3,681 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -96 |
配当金の支払額 | -2,852 | -3,494 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,478 | -7,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | -394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,289 | 10,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,930 | 29,215 |