日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,327 | 8,458 |
| 減価償却費 | 5,661 | 5,382 |
| 負ののれん発生益 | － | -947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 466 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -593 |
| 支払利息 | 259 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,189 | -1,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,427 | -3,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,130 | 3,207 |
| その他 | 346 | -255 |
| 小計 | 11,899 | 10,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 590 |
| 利息の支払額 | -211 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -3,874 |
| 法人税等の還付額 | 1,289 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,482 | 7,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,841 | -3,383 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 170 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -52 | 68 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 20 |
| その他 | 162 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,240 | 3,210 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,375 | -1,377 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -2,354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,860 | -1,670 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,569 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,089 | 4,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584 | 6,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
