キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -217 | 954 |
| 減価償却費 | 894 | 1,064 |
| 負ののれん償却額 | － | -89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -94 |
| 支払利息 | 154 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -80 |
| 固定資産除却損 | 5 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 40 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -1,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,519 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,597 | 1,323 |
| その他 | 431 | 98 |
| 小計 | 3,003 | 1,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 233 |
| 利息の支払額 | -141 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 998 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 27 |
| その他 | 27 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,680 | 5,441 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,960 | -7,006 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844 | -1,767 |
| 社債の発行による収入 | － | 68 |
| 社債の償還による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -84 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,995 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | 544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767 | 1,746 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746 | 2,502 |
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