流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が減少したものの、現金及び預金、棚卸資産が増加したことなどにより前期末比0.1%増、金額で1千万円増加の170億3千万円となりました。固定資産につきましては、投資有価証券の時価が下落したことなどにより前期末比3.1%減、金額で5億7千9百万円減少の184億2千4百万円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が増加したものの、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金が減少したことなどにより前期末比12.1%減、金額で13億7千7百万円減少の100億1千5百万円となりました。固定負債につきましては、長期借入金が増加したことなどにより前期末比13.0%増、金額で12億3千7百万円増加の107億5千4百万円となりました。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことやその他有価証券評価差額金が減少したことなどにより前期末比2.8%減、金額で4億2千9百万円減少の146億8千5百万円となりました。

2015/11/13 15:41