流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金、棚卸資産が減少したものの、現金及び預金が増加したことなどにより前期末比1.2%増、金額で1億9千万円増加の166億1千9千万円となりました。固定資産につきましては、投資有価証券を一部売却したことなどにより前期末比2.0%減、金額で2億9千2百万円減少の146億3千9百万円となりました。
流動負債につきましては、短期借入金、未払法人税等が減少したものの、支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入金が増加したことなどにより前期末比2.4%増、金額で2億1千2百万円増加の91億5千7百万円となりました。固定負債につきましては、当社および連結子会社1社が加入する厚生年金基金の解散に伴う積立不足見込み額が判明し、厚生年金基金解散損失引当金を計上したことなどにより前期末比1.3%増、金額で1億1千4百万円増加の90億7千2百万円となりました。
純資産につきましては、為替換算調整勘定が減少したことなどにより前期末比3.2%減、金額で4億2千8百万円減少の130億2千8百万円となりました。

2016/11/11 15:42