支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	5,608(4,006	〃〃 )	4,184(2,943	〃〃 )
支払手形及び買掛金他	29	〃	51	〃
計	6,983(4,396	〃〃 )	5,487(3,313	〃〃 )

(注)上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2017/06/29 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金、棚卸資産が減少したことなどにより前期末比2.7%減、金額で4億3千5百万円減少の159億9千2百万円となりました。固定資産につきましては、保有する投資有価証券の時価が上昇したことなどにより前期末比2.3%増、金額で3億4千2百万円増加の152億7千5百万円となりました。
流動負債につきましては、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金が増加したことなどにより前期末比3.9%増、金額で3億5千2百万円増加の92億9千8百万円となりました。固定負債につきましては、当社および連結子会社1社が加入する厚生年金基金の特例解散申請時における代行積立不足見込額に基づく当社グループの負担額(概算)を厚生年金基金解散損失引当金として計上したものの、長期借入金が減少したことなどにより前期末比2.2%減、金額で1億9千5百万円減少の87億6千2百万円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金が減少したことなどにより前期末比1.9%減、金額で2億5千万円減少の132億7百万円となりました。

2017/06/29 14:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
なお、外貨建営業債務のうち一部については、為替の変動リスクをヘッジするために為替予約取引を利用しております。

2017/06/29 14:42