有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	289	-	(注)
	米ドル	売掛金	134	-	(注)
	買建
	ユーロ	その他の流動負債	0	-	(注)
	米ドル	買掛金	155	-	(注)
	英ポンド	その他の流動負債	0	-	(注)
合計			580	-	(注)

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金又はその他の流動負債と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金又はその他の流動負債の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	ユーロ	売掛金	366	-	(注)
	米ドル	売掛金	228	-	(注)
	買建
	ユーロ	その他の流動負債	2	-	(注)
	米ドル	買掛金及びその他の流動負債	305	-	(注)
	英ポンド	その他の流動負債	1	-	(注)
合計			904	-	(注)

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金又はその他の流動負債と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金又はその他の流動負債の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	4,045	3,065	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	3,065	2,585	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。