花王（4452）の利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第2四半期連結累計期間		増減(億円)
	2022年12月期(億円)	2023年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	277	624	347
投資活動によるキャッシュ・フロー	(400)	(334)	66
フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動)	(123)	290	413

営業活動によるキャッシュ・フローは、624億円となりました。主な増加は、減価償却費及び償却費446億円、営業債権及びその他の債権の増減額297億円、税引前四半期利益286億円、主な減少は、営業債務及びその他の債務の増減額201億円、法人所得税等の支払額142億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△334億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出273億円です。

2023/08/10 10:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		(4,625)		(3,987)
その他		411		616
投資活動によるキャッシュ・フロー		(40,049)		(33,449)

2023/08/10 10:55