キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 15:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -799億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1093億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2024億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 9,758 | -13,856 | -16,035 | -4,098 | -12,035 | 205,679 | 2Q | 57,026 | -27,734 | -17,224 | 29,292 | -24,328 | 236,729 | 3Q | 91,795 | -47,335 | -76,432 | 44,460 | -41,198 | 196,219 | 通期 | 145,118 | -63,808 | -85,022 | 81,310 | -55,658 | 228,662 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -223 | -14,803 | 1,670 | -15,026 | -14,212 | 213,232 | 2Q | 54,704 | -31,255 | 157 | 23,449 | -30,393 | 251,220 | 3Q | 110,900 | -51,183 | -17,774 | 59,717 | -50,281 | 265,627 | 通期 | 180,864 | -74,020 | -20,601 | 106,844 | -69,675 | 309,439 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,563 | -17,332 | -20,390 | -18,895 | - | 266,556 | 2Q | 51,016 | -40,145 | -22,134 | 10,871 | - | 286,646 | 3Q | 96,457 | -63,048 | -72,621 | 33,409 | - | 257,322 | 通期 | 184,307 | -88,639 | -95,043 | 95,668 | - | 303,026 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 3,397 | -28,455 | -22,411 | -25,058 | - | 253,845 | 2Q | 66,082 | -50,826 | -26,096 | 15,256 | - | 292,370 | 3Q | 109,622 | -69,451 | -52,490 | 40,171 | - | 292,430 | 通期 | 185,845 | -96,146 | -53,244 | 89,699 | - | 343,076 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,152 | -67,482 | -26,946 | -66,330 | - | 245,148 | 2Q | 64,199 | -85,254 | -78,977 | -21,055 | - | 237,943 | 3Q | 121,784 | -142,166 | -107,942 | -20,382 | - | 211,291 | 通期 | 195,610 | -157,895 | -108,579 | 37,715 | - | 265,978 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 857 | -16,662 | -33,321 | -15,805 | - | 217,668 | 2Q | 79,646 | -43,504 | -90,415 | 36,142 | - | 209,886 | 3Q | 161,246 | -61,664 | -123,233 | 99,582 | - | 239,175 | 通期 | 244,523 | -94,266 | -126,166 | 150,257 | -113,335 | 289,681 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 6,562 | -21,300 | -36,181 | -14,738 | -19,686 | 235,003 | 2Q | 73,454 | -35,022 | -66,499 | 38,432 | -35,513 | 258,764 | 3Q | 136,107 | -49,024 | -79,107 | 87,083 | -47,632 | 295,059 | 通期 | 214,718 | -61,941 | -87,065 | 152,777 | -85,918 | 353,176 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -519 | -15,996 | -68,965 | -16,515 | -16,117 | 276,344 | 2Q | 64,586 | -34,653 | -96,622 | 29,933 | -32,650 | 296,127 | 3Q | 121,292 | -50,212 | -135,693 | 71,080 | -46,238 | 298,967 | 通期 | 175,524 | -67,232 | -141,573 | 108,292 | -87,540 | 336,069 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -10,113 | -15,682 | -38,943 | -25,795 | -13,589 | 281,929 | 2Q | 27,744 | -40,049 | -67,238 | -12,305 | -36,986 | 280,527 | 3Q | 73,154 | -58,726 | -136,751 | 14,428 | -51,770 | 239,978 | 通期 | 130,905 | -74,911 | -139,311 | 55,994 | -94,322 | 268,248 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -2,802 | -15,116 | -36,959 | -17,918 | -12,957 | 216,765 | 2Q | 62,409 | -33,449 | -34,374 | 28,960 | -27,251 | 275,660 | 3Q | 120,264 | -50,573 | -70,854 | 69,691 | -41,614 | 283,362 | 通期 | 202,481 | -109,302 | -79,983 | 93,179 | -93,036 | 291,663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（連）
- 813億1000万
- 2015年12月（連） +31.4%
- 1068億4400万
- 2016年12月（連） -10.46%
- 956億6800万
- 2017年12月（連） -6.24%
- 896億9900万
- 2018年12月（連） -57.95%
- 377億1500万
- 2019年12月（連） +298.4%
- 1502億5700万
- 2020年12月（連） +1.68%
- 1527億7700万
- 2021年12月（連） -29.12%
- 1082億9200万
- 2022年12月（連） -48.29%
- 559億9400万
- 2023年12月（連） +66.41%
- 931億7900万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 10.35%
- 2015年12月（連）
- 12.29%
- 2016年12月（連）
- 12.64%
- 2017年12月（連）
- 12.48%
- 2018年12月（連）
- 12.97%
- 2019年12月（連）
- 16.28%
- 2020年12月（連）
- 15.54%
- 2021年12月（連）
- 12.37%
- 2022年12月（連）
- 8.44%
- 2023年12月（連）
- 13.21%