花王（4452）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1996億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -697億6700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1751億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,563 | -17,332 | -20,390 | -18,895 | - | 266,556 | 2Q | 51,016 | -40,145 | -22,134 | 10,871 | - | 286,646 | 3Q | 96,457 | -63,048 | -72,621 | 33,409 | - | 257,322 | 通期 | 184,307 | -88,639 | -95,043 | 95,668 | - | 303,026 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 3,397 | -28,455 | -22,411 | -25,058 | - | 253,845 | 2Q | 66,082 | -50,826 | -26,096 | 15,256 | - | 292,370 | 3Q | 109,622 | -69,451 | -52,490 | 40,171 | - | 292,430 | 通期 | 185,845 | -96,146 | -53,244 | 89,699 | - | 343,076 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,152 | -67,482 | -26,946 | -66,330 | - | 245,148 | 2Q | 64,199 | -85,254 | -78,977 | -21,055 | - | 237,943 | 3Q | 121,784 | -142,166 | -107,942 | -20,382 | - | 211,291 | 通期 | 195,610 | -157,895 | -108,579 | 37,715 | - | 265,978 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 857 | -16,662 | -33,321 | -15,805 | - | 217,668 | 2Q | 79,646 | -43,504 | -90,415 | 36,142 | - | 209,886 | 3Q | 161,246 | -61,664 | -123,233 | 99,582 | - | 239,175 | 通期 | 244,523 | -94,266 | -126,166 | 150,257 | -83,959 | 289,681 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 6,562 | -21,300 | -36,181 | -14,738 | -19,686 | 235,003 | 2Q | 73,454 | -35,022 | -66,499 | 38,432 | -35,513 | 258,764 | 3Q | 136,107 | -49,024 | -79,107 | 87,083 | -47,632 | 295,059 | 通期 | 214,718 | -61,941 | -87,065 | 152,777 | -59,396 | 353,176 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -519 | -15,996 | -68,965 | -16,515 | -16,117 | 276,344 | 2Q | 64,586 | -34,653 | -96,622 | 29,933 | -32,650 | 296,127 | 3Q | 121,292 | -50,212 | -135,693 | 71,080 | -46,238 | 298,967 | 通期 | 175,524 | -67,232 | -141,573 | 108,292 | -59,951 | 336,069 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -10,113 | -15,682 | -38,943 | -25,795 | -13,589 | 281,929 | 2Q | 27,744 | -40,049 | -67,238 | -12,305 | -36,986 | 280,527 | 3Q | 73,154 | -58,726 | -136,751 | 14,428 | -51,770 | 239,978 | 通期 | 130,905 | -74,911 | -139,311 | 55,994 | -65,520 | 268,248 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -2,802 | -15,116 | -36,959 | -17,918 | -12,957 | 216,765 | 2Q | 62,409 | -33,449 | -34,374 | 28,960 | -27,251 | 275,660 | 3Q | 120,264 | -50,573 | -70,854 | 69,691 | -41,614 | 283,362 | 通期 | 202,481 | -109,302 | -79,983 | 93,179 | -54,166 | 291,663 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -3,769 | -13,026 | -31,320 | -16,795 | -10,398 | 253,537 | 2Q | 64,142 | -20,539 | -52,549 | 43,603 | -26,355 | 303,979 | 3Q | 131,906 | -30,395 | -92,980 | 101,511 | -41,799 | 304,462 | 通期 | 201,585 | -45,902 | -104,578 | 155,683 | -57,404 | 357,713 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -17,017 | -13,257 | -40,696 | -30,274 | -11,086 | 278,717 | 2Q | 46,509 | -27,245 | -48,189 | 19,264 | -28,763 | 321,580 | 3Q | 113,259 | -52,093 | -131,564 | 61,166 | -50,329 | 285,880 | 通期 | 199,680 | -69,767 | -175,134 | 129,913 | -61,214 | 323,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 956億6800万
- 2017年12月（連） -6.24%
- 896億9900万
- 2018年12月（連） -57.95%
- 377億1500万
- 2019年12月（連） +298.4%
- 1502億5700万
- 2020年12月（連） +1.68%
- 1527億7700万
- 2021年12月（連） -29.12%
- 1082億9200万
- 2022年12月（連） -48.29%
- 559億9400万
- 2023年12月（連） +66.41%
- 931億7900万
- 2024年12月（連） +67.08%
- 1556億8300万
- 2025年12月（連） -16.55%
- 1299億1300万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -839億5900万
- 2020年12月（連）減少-29.26%
- -593億9600万
- 2021年12月（連）増加+0.93%
- -599億5100万
- 2022年12月（連）増加+9.29%
- -655億2000万
- 2023年12月（連）減少-17.33%
- -541億6600万
- 2024年12月（連）増加+5.98%
- -574億400万
- 2025年12月（連）増加+6.64%
- -612億1400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 12.64%
- 2017年12月（連）
- 12.48%
- 2018年12月（連）
- 12.97%
- 2019年12月（連）
- 16.28%
- 2020年12月（連）
- 15.54%
- 2021年12月（連）
- 12.37%
- 2022年12月（連）
- 8.44%
- 2023年12月（連）
- 13.21%
- 2024年12月（連）
- 12.38%
- 2025年12月（連）
- 11.82%
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