花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 73,730 | 74,133 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,696 | 43,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -631 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,208 | -1,342 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 1,290 | 1,476 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 35,995 | 24,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,061 | -16,924 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,765 | -9,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,854 | -4,097 |
| その他 | -14,462 | -18,434 |
| 小計 | 114,854 | 94,479 |
| 利息の受取額 | 933 | 571 |
| 配当金の受取額 | 2,078 | 2,173 |
| 利息の支払額 | -1,504 | -1,020 |
| 法人所得税の支払額 | -42,907 | -31,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 73,454 | 64,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,075 | -6,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,560 | 7,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,513 | -32,650 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,200 | -4,357 |
| その他 | 206 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,022 | -34,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -11,159 |
| 社債の償還による支出 | -24,936 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -10,403 | -10,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -51,787 |
| 配当金の支払額 | -31,286 | -33,708 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -943 | -321 |
| その他 | 1,147 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -66,499 | -96,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,067 | -66,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,176 | 296,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,850 | 9,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
