花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 113,509 | 85,095 |
| 減価償却費及び償却費 | 65,666 | 66,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -1,367 |
| 支払利息 | 1,527 | 1,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,972 | -1,511 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2,703 | 2,110 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 26,919 | 22,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,830 | -48,803 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 972 | -4,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,868 | -2,392 |
| その他 | -11,651 | -12,967 |
| 小計 | 162,000 | 106,426 |
| 利息の受取額 | 900 | 1,229 |
| 配当金の受取額 | 2,174 | 2,468 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,410 |
| 法人所得税の支払額 | -42,271 | -35,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 121,292 | 73,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,466 | -4,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,827 | 6,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,238 | -51,770 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,294 | -7,512 |
| その他 | 1,959 | -790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,212 | -58,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | -207 |
| 長期借入れによる収入 | 30,091 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,173 | -3,685 |
| リース負債の返済による支出 | -15,982 | -16,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,790 | -50,031 |
| 配当金の支払額 | -67,152 | -68,151 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -802 | -419 |
| その他 | 795 | 2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -135,693 | -136,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,613 | -122,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,069 | 239,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,404 | 26,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
