花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 119,148 | 113,509 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,144 | 65,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -975 |
| 支払利息 | 1,985 | 1,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,099 | -1,972 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2,225 | 2,703 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 32,436 | 26,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,096 | -28,830 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,784 | 972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,644 | -5,868 |
| その他 | -2,152 | -11,651 |
| 小計 | 186,955 | 162,000 |
| 利息の受取額 | 1,202 | 900 |
| 配当金の受取額 | 2,032 | 2,174 |
| 利息の支払額 | -2,066 | -1,511 |
| 法人所得税の支払額 | -52,016 | -42,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 136,107 | 121,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -6,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,414 | 7,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,632 | -46,238 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,402 | -7,294 |
| その他 | 597 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,024 | -50,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 30,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -31,173 |
| 社債の発行による収入 | 24,939 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,942 | -12 |
| リース負債の返済による支出 | -15,598 | -15,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -51,790 |
| 配当金の支払額 | -64,415 | -67,152 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,220 | -802 |
| その他 | 1,148 | 807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,107 | -135,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,976 | -64,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,176 | 298,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,598 | 10,404 |
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