花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他24件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 149,437 | 119,148 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,625 | 64,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,208 |
| 支払利息 | 2,227 | 1,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,814 | -2,099 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2,463 | 2,225 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 24,609 | 32,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,666 | -15,096 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -849 | -7,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,711 | -4,644 |
| その他 | -11,676 | -2,152 |
| 小計 | 213,324 | 186,955 |
| 利息の受取額 | 1,223 | 1,202 |
| 配当金の受取額 | 2,068 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -2,114 | -2,066 |
| 法人所得税の支払額 | -53,255 | -52,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 161,246 | 136,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,713 | -9,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,036 | 14,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,949 | -47,632 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,638 | -7,402 |
| その他 | -1,400 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -61,664 | -49,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 43,140 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,044 | -37 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,939 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -24,942 |
| リース債務の返済による支出 | -15,149 | -15,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,027 | -21 |
| 配当金の支払額 | -59,963 | -64,415 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,225 | -1,220 |
| その他 | 63 | 1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,233 | -79,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,651 | 7,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 289,681 | 295,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,152 | -2,598 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
