花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,439 | 24,764 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,108 | 22,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -1,129 |
| 支払利息 | 592 | 631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -789 | -1,124 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 865 | 326 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 25,418 | 7,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,920 | -5,905 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -13,717 | -12,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -970 | -842 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -191 | -972 |
| その他 | -27,123 | -25,386 |
| 小計 | 5,980 | 7,361 |
| 利息の受取額 | 718 | 1,099 |
| 配当金の受取額 | 2,117 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -467 | -506 |
| 法人所得税の支払額 | -11,150 | -13,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,802 | -3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -2,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,957 | -10,398 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,558 | -2,016 |
| その他 | 50 | 1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,116 | -13,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,176 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,005 | -2 |
| リース負債の返済による支出 | -5,321 | -5,275 |
| 配当金の支払額 | -33,681 | -34,208 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | 2,051 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,959 | -31,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,877 | -48,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,765 | 253,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,394 | 9,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
