花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 25,654 | 8,439 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,601 | 22,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -732 |
| 支払利息 | 460 | 592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -856 | -789 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 571 | 865 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,235 | 25,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,041 | -7,920 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -10,904 | -13,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,366 | -970 |
| その他 | -21,843 | -27,314 |
| 小計 | 9,141 | 5,980 |
| 利息の受取額 | 357 | 718 |
| 配当金の受取額 | 2,044 | 2,117 |
| 利息の支払額 | -419 | -467 |
| 法人所得税の支払額 | -21,236 | -11,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,113 | -2,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,589 | -12,957 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,495 | -2,558 |
| その他 | 426 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,682 | -15,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -40,005 |
| リース負債の返済による支出 | -5,356 | -5,321 |
| 配当金の支払額 | -33,446 | -33,681 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -8 | 2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,943 | -36,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,738 | -54,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,248 | 216,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,598 | 3,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
