花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,901 | 25,654 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,704 | 21,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -370 |
| 支払利息 | 529 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -826 | -856 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 458 | 571 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 21,336 | 18,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,375 | -22,041 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,578 | -10,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,098 | -1,366 |
| その他 | -22,569 | -21,843 |
| 小計 | 25,165 | 9,141 |
| 利息の受取額 | 325 | 357 |
| 配当金の受取額 | 2,092 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -502 | -419 |
| 法人所得税の支払額 | -27,599 | -21,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -519 | -10,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -673 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,774 | 172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,117 | -13,589 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,383 | -2,495 |
| その他 | 1,403 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,996 | -15,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,389 | -10 |
| リース負債の返済による支出 | -5,229 | -5,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,539 | -2 |
| 配当金の支払額 | -32,940 | -33,446 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -68,965 | -38,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,480 | -64,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,069 | 281,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,648 | 10,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
