花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 37,277 | 33,901 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,426 | 21,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -317 |
| 支払利息 | 796 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -715 | -826 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 495 | 458 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,224 | 21,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,062 | -15,375 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -9,289 | -11,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,236 | -2,098 |
| その他 | -7,312 | -22,569 |
| 小計 | 44,112 | 25,165 |
| 利息の受取額 | 450 | 325 |
| 配当金の受取額 | 2,059 | 2,092 |
| 利息の支払額 | -714 | -502 |
| 法人所得税の支払額 | -39,345 | -27,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,562 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,737 | -673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,843 | 1,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,686 | -16,117 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,791 | -2,383 |
| その他 | 71 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,300 | -15,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -10,389 |
| リース負債の返済による支出 | -5,344 | -5,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -30,539 |
| 配当金の支払額 | -30,766 | -32,940 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,181 | -68,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,919 | -85,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,176 | 276,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,759 | 8,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
