花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 28,639 | 64,408 |
| 減価償却費及び償却費 | 44,576 | 44,358 |
| 減損損失 | 7,935 | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -2,295 |
| 支払利息 | 1,262 | 1,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,157 | -1,621 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 1,874 | 1,052 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 29,746 | 4,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,364 | -351 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,135 | -11,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,091 | -1,624 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -366 | 3,406 |
| その他 | -19,243 | -27,262 |
| 小計 | 73,855 | 75,216 |
| 利息の受取額 | 1,495 | 2,192 |
| 配当金の受取額 | 2,300 | 2,823 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,104 |
| 法人所得税の支払額 | -14,200 | -14,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 62,409 | 64,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,987 | -7,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,701 | 5,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,251 | -26,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 5,037 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,528 | -4,336 |
| その他 | 487 | 7,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,449 | -20,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,511 | -13,264 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,010 | -5 |
| 社債の発行による収入 | 24,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,946 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -10,715 | -10,634 |
| 配当金の支払額 | -34,434 | -34,894 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -923 | -975 |
| その他 | 2,206 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,374 | -52,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,414 | -8,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,660 | 303,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,826 | 21,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
