花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 60,472 | 28,639 |
| 減価償却費及び償却費 | 44,023 | 44,576 |
| 減損損失 | － | 7,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -1,549 |
| 支払利息 | 944 | 1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,433 | -1,157 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 1,210 | 1,874 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,207 | 29,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,657 | 4,364 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,248 | -20,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,887 | -2,091 |
| その他 | -22,857 | -19,609 |
| 小計 | 51,948 | 73,855 |
| 利息の受取額 | 728 | 1,495 |
| 配当金の受取額 | 2,396 | 2,300 |
| 利息の支払額 | -932 | -1,041 |
| 法人所得税の支払額 | -26,396 | -14,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,744 | 62,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,625 | -3,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,842 | 2,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,986 | -27,251 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,691 | -5,528 |
| その他 | 411 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,049 | -33,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 9,511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351 | -40,010 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,937 |
| 社債の償還による支出 | -6 | -24,946 |
| リース負債の返済による支出 | -10,831 | -10,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,583 | -8 |
| 配当金の支払額 | -34,148 | -34,434 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -207 | -923 |
| その他 | 2,048 | 2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,238 | -34,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,543 | -5,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,248 | 275,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,001 | 12,826 |
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