- 4452
- 2026/10/09
- 時価
- 3兆2269億円
- PER 予
- 23.84倍
- 2009年以降
- 14.63-63.11倍
（2009-2025年） - PBR
- 2.87倍
- 2009年以降
- 1.53-5.56倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 2.19%
- ROE 予
- 12.06%
- ROA 予
- 7.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
花王（4452）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 10:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -486億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -120億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 552億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 180,322 | -52,389 | -101,822 | 127,933 | -43,590 | 112,636 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 121,597 | -43,156 | -64,704 | 78,441 | -40,469 | 110,565 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 129,128 | -29,750 | -78,313 | 99,378 | -28,210 | 133,117 | 通期 | 172,284 | -44,220 | -124,566 | 128,064 | -40,438 | 117,180 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 13,270 | -9,437 | -13,808 | 3,833 | -9,421 | 108,085 | 2Q | 80,765 | -9,375 | -39,552 | 71,390 | -12,124 | 145,802 | 3Q | 104,473 | -20,091 | -69,780 | 84,382 | -20,344 | 127,137 | 通期 | 151,298 | -31,777 | -87,323 | 119,521 | -31,726 | 143,143 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,583 | -16,883 | -43,365 | -15,300 | -8,810 | 86,516 | 2Q | 62,586 | -29,817 | -69,116 | 32,769 | -22,657 | 108,871 | 3Q | 79,525 | -35,038 | -82,909 | 44,487 | -31,378 | 101,180 | 通期 | 125,032 | -48,951 | -86,163 | 76,081 | -45,057 | 129,736 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | 97,357 | -44,641 | -32,028 | 52,716 | - | 160,435 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 29,719 | -13,346 | -45,500 | 16,373 | -11,899 | 137,656 | 2Q | 78,866 | -41,946 | -50,703 | 36,920 | -27,014 | 158,523 | 3Q | 133,612 | -45,037 | -65,756 | 88,575 | -44,237 | 188,894 | 通期 | 178,745 | -57,778 | -67,459 | 120,967 | -60,554 | 227,598 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 9,758 | -13,856 | -16,035 | -4,098 | -12,035 | 205,679 | 2Q | 57,026 | -27,734 | -17,224 | 29,292 | -24,328 | 236,729 | 3Q | 91,795 | -47,335 | -76,432 | 44,460 | -41,198 | 196,219 | 通期 | 145,118 | -63,808 | -85,022 | 81,310 | -55,658 | 228,662 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -223 | -14,803 | 1,670 | -15,026 | -14,212 | 213,232 | 2Q | 54,704 | -31,255 | 157 | 23,449 | -30,393 | 251,220 | 3Q | 110,900 | -51,183 | -17,774 | 59,717 | -50,281 | 265,627 | 通期 | 180,864 | -74,020 | -20,601 | 106,844 | -69,675 | 309,439 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,563 | -17,332 | -20,390 | -18,895 | - | 266,556 | 2Q | 51,016 | -40,145 | -22,134 | 10,871 | - | 286,646 | 3Q | 96,457 | -63,048 | -72,621 | 33,409 | - | 257,322 | 通期 | 184,307 | -88,639 | -95,043 | 95,668 | - | 303,026 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 3,397 | -28,455 | -22,411 | -25,058 | - | 253,845 | 2Q | 66,082 | -50,826 | -26,096 | 15,256 | - | 292,370 | 3Q | 109,622 | -69,451 | -52,490 | 40,171 | - | 292,430 | 通期 | 185,845 | -96,146 | -53,244 | 89,699 | - | 343,076 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,152 | -67,482 | -26,946 | -66,330 | - | 245,148 | 2Q | 64,199 | -85,254 | -78,977 | -21,055 | - | 237,943 | 3Q | 121,784 | -142,166 | -107,942 | -20,382 | - | 211,291 | 通期 | 195,610 | -157,895 | -108,579 | 37,715 | - | 265,978 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 857 | -16,662 | -33,321 | -15,805 | - | 217,668 | 2Q | 79,646 | -43,504 | -90,415 | 36,142 | - | 209,886 | 3Q | 161,246 | -61,664 | -123,233 | 99,582 | - | 239,175 | 通期 | 244,523 | -94,266 | -126,166 | 150,257 | -83,959 | 289,681 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 6,562 | -21,300 | -36,181 | -14,738 | -19,686 | 235,003 | 2Q | 73,454 | -35,022 | -66,499 | 38,432 | -35,513 | 258,764 | 3Q | 136,107 | -49,024 | -79,107 | 87,083 | -47,632 | 295,059 | 通期 | 214,718 | -61,941 | -87,065 | 152,777 | -59,396 | 353,176 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -519 | -15,996 | -68,965 | -16,515 | -16,117 | 276,344 | 2Q | 64,586 | -34,653 | -96,622 | 29,933 | -32,650 | 296,127 | 3Q | 121,292 | -50,212 | -135,693 | 71,080 | -46,238 | 298,967 | 通期 | 175,524 | -67,232 | -141,573 | 108,292 | -59,951 | 336,069 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -10,113 | -15,682 | -38,943 | -25,795 | -13,589 | 281,929 | 2Q | 27,744 | -40,049 | -67,238 | -12,305 | -36,986 | 280,527 | 3Q | 73,154 | -58,726 | -136,751 | 14,428 | -51,770 | 239,978 | 通期 | 130,905 | -74,911 | -139,311 | 55,994 | -65,520 | 268,248 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -2,802 | -15,116 | -36,959 | -17,918 | -12,957 | 216,765 | 2Q | 62,409 | -33,449 | -34,374 | 28,960 | -27,251 | 275,660 | 3Q | 120,264 | -50,573 | -70,854 | 69,691 | -41,614 | 283,362 | 通期 | 202,481 | -109,302 | -79,983 | 93,179 | -54,166 | 291,663 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -3,769 | -13,026 | -31,320 | -16,795 | -10,398 | 253,537 | 2Q | 64,142 | -20,539 | -52,549 | 43,603 | -26,355 | 303,979 | 3Q | 131,906 | -30,395 | -92,980 | 101,511 | -41,799 | 304,462 | 通期 | 201,585 | -45,902 | -104,578 | 155,683 | -57,404 | 357,713 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -17,017 | -13,257 | -40,696 | -30,274 | -11,086 | 278,717 | 2Q | 46,509 | -27,245 | -48,189 | 19,264 | -28,763 | 321,580 | 3Q | 113,259 | -52,093 | -131,564 | 61,166 | -50,329 | 285,880 | 通期 | 199,680 | -69,767 | -175,134 | 129,913 | -61,214 | 323,282 |
| 2026年 12月期 連結 | 1Q | -16,757 | 5,408 | -41,286 | -11,349 | -13,396 | 274,840 | 2Q | 55,250 | -12,030 | -48,640 | 43,220 | -28,648 | 326,659 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
- 2008年3月（連）
- 1803億2200万
- 2009年3月（連） -32.57%
- 1215億9700万
- 2010年3月（連） +41.68%
- 1722億8400万
- 2011年3月（連） -12.18%
- 1512億9800万
- 2012年3月（連） -17.36%
- 1250億3200万
- 2012年12月（連） -22.13%
- 973億5700万
- 2013年12月（連） +83.6%
- 1787億4500万
- 2014年12月（連） -18.81%
- 1451億1800万
- 2015年12月（連） +24.63%
- 1808億6400万
- 2016年12月（連） +1.9%
- 1843億700万
- 2017年12月（連） +0.83%
- 1858億4500万
- 2018年12月（連） +5.25%
- 1956億1000万
- 2019年12月（連） +25.01%
- 2445億2300万
- 2020年12月（連） -12.19%
- 2147億1800万
- 2021年12月（連） -18.25%
- 1755億2400万
- 2022年12月（連） -25.42%
- 1309億500万
- 2023年12月（連） +54.68%
- 2024億8100万
- 2024年12月（連） -0.44%
- 2015億8500万
- 2025年12月（連） -0.95%
- 1996億8000万
投資活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金投入
- -523億8900万
- 2009年3月（連）投入-17.62%
- -431億5600万
- 2010年3月（連）投入+2.47%
- -442億2000万
- 2011年3月（連）投入-28.14%
- -317億7700万
- 2012年3月（連）投入+54.05%
- -489億5100万
- 2012年12月（連）投入-8.8%
- -446億4100万
- 2013年12月（連）投入+29.43%
- -577億7800万
- 2014年12月（連）投入+10.44%
- -638億800万
- 2015年12月（連）投入+16%
- -740億2000万
- 2016年12月（連）投入+19.75%
- -886億3900万
- 2017年12月（連）投入+8.47%
- -961億4600万
- 2018年12月（連）投入+64.22%
- -1578億9500万
- 2019年12月（連）投入-40.3%
- -942億6600万
- 2020年12月（連）投入-34.29%
- -619億4100万
- 2021年12月（連）投入+8.54%
- -672億3200万
- 2022年12月（連）投入+11.42%
- -749億1100万
- 2023年12月（連）投入+45.91%
- -1093億200万
- 2024年12月（連）投入-58%
- -459億200万
- 2025年12月（連）投入+51.99%
- -697億6700万
財務活動によるCF#11
- 2008年3月（連）返済還元
- -1018億2200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -647億400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1245億6600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -873億2300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -861億6300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -320億2800万
- 2013年12月（連）返済還元
- -674億5900万
- 2014年12月（連）返済還元
- -850億2200万
- 2015年12月（連）返済還元
- -206億100万
- 2016年12月（連）返済還元
- -950億4300万
- 2017年12月（連）返済還元
- -532億4400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1085億7900万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1261億6600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -870億6500万
- 2021年12月（連）返済還元
- -1415億7300万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1393億1100万
- 2023年12月（連）返済還元
- -799億8300万
- 2024年12月（連）返済還元
- -1045億7800万
- 2025年12月（連）返済還元
- -1751億3400万
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2008年3月（連）
- 1279億3300万
- 2009年3月（連） -38.69%
- 784億4100万
- 2010年3月（連） +63.26%
- 1280億6400万
- 2011年3月（連） -6.67%
- 1195億2100万
- 2012年3月（連） -36.35%
- 760億8100万
- 2012年12月（連） -30.71%
- 527億1600万
- 2013年12月（連） +129.47%
- 1209億6700万
- 2014年12月（連） -32.78%
- 813億1000万
- 2015年12月（連） +31.4%
- 1068億4400万
- 2016年12月（連） -10.46%
- 956億6800万
- 2017年12月（連） -6.24%
- 896億9900万
- 2018年12月（連） -57.95%
- 377億1500万
- 2019年12月（連） +298.4%
- 1502億5700万
- 2020年12月（連） +1.68%
- 1527億7700万
- 2021年12月（連） -29.12%
- 1082億9200万
- 2022年12月（連） -48.29%
- 559億9400万
- 2023年12月（連） +66.41%
- 931億7900万
- 2024年12月（連） +67.08%
- 1556億8300万
- 2025年12月（連） -16.55%
- 1299億1300万
設備投資#13*
- 2008年3月（連）
- -435億9000万
- 2009年3月（連）減少-7.16%
- -404億6900万
- 2010年3月（連）減少-0.08%
- -404億3800万
- 2011年3月（連）減少-21.54%
- -317億2600万
- 2012年3月（連）増加+42.02%
- -450億5700万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（連）増加+34.39%
- -605億5400万
- 2014年12月（連）減少-8.09%
- -556億5800万
- 2015年12月（連）増加+25.18%
- -696億7500万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+20.5%
- -839億5900万
- 2020年12月（連）減少-29.26%
- -593億9600万
- 2021年12月（連）増加+0.93%
- -599億5100万
- 2022年12月（連）増加+9.29%
- -655億2000万
- 2023年12月（連）減少-17.33%
- -541億6600万
- 2024年12月（連）増加+5.98%
- -574億400万
- 2025年12月（連）増加+6.64%
- -612億1400万
現金等#14#15#16
- 2008年3月（連）
- 1126億3600万
- 2009年3月（連） -1.84%
- 1105億6500万
- 2010年3月（連） +5.98%
- 1171億8000万
- 2011年3月（連） +22.16%
- 1431億4300万
- 2012年3月（連） -9.37%
- 1297億3600万
- 2012年12月（連） +23.66%
- 1604億3500万
- 2013年12月（連） +41.86%
- 2275億9800万
- 2014年12月（連） +0.47%
- 2286億6200万
- 2015年12月（連） +35.33%
- 3094億3900万
- 2016年12月（連） -2.07%
- 3030億2600万
- 2017年12月（連） +13.22%
- 3430億7600万
- 2018年12月（連） -22.47%
- 2659億7800万
- 2019年12月（連） +8.91%
- 2896億8100万
- 2020年12月（連） +21.92%
- 3531億7600万
- 2021年12月（連） -4.84%
- 3360億6900万
- 2022年12月（連） -20.18%
- 2682億4800万
- 2023年12月（連） +8.73%
- 2916億6300万
- 2024年12月（連） +22.65%
- 3577億1300万
- 2025年12月（連） -9.63%
- 3232億8200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.68%
- 2009年3月（連）
- 9.53%
- 2010年3月（連）
- 14.55%
- 2011年3月（連）
- 12.75%
- 2012年3月（連）
- 10.28%
- 2012年12月（連）
- 9.61%
- 2013年12月（連）
- 13.59%
- 2014年12月（連）
- 10.35%
- 2015年12月（連）
- 12.29%
- 2016年12月（連）
- 12.64%
- 2017年12月（連）
- 12.48%
- 2018年12月（連）
- 12.97%
- 2019年12月（連）
- 16.28%
- 2020年12月（連）
- 15.54%
- 2021年12月（連）
- 12.37%
- 2022年12月（連）
- 8.44%
- 2023年12月（連）
- 13.21%
- 2024年12月（連）
- 12.38%
- 2025年12月（連）
- 11.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
