花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,489 | 82,861 |
| 減価償却費 | 56,166 | 57,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -699 |
| 支払利息 | 945 | 918 |
| 為替差損益（△は益） | 2,671 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,957 | -1,640 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,851 | 1,458 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,484 | 29,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,862 | -19,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,184 | 4,963 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,893 | -14,055 |
| その他 | -588 | -9,628 |
| 小計 | 159,346 | 132,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,704 | 2,582 |
| 利息の支払額 | -963 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -27,475 | -42,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,612 | 91,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,802 | -1,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,190 | 88 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,998 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,571 | -38,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,666 | -2,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,583 | -2,903 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 764 | 147 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -891 | － |
| その他 | 760 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,037 | -47,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,928 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 20,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -20,004 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,025 | -43,010 |
| 配当金の支払額 | -32,602 | -32,609 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,161 | -1,107 |
| その他 | -36 | 324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,756 | -76,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,017 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,836 | -31,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,894 | 196,219 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 623 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
