四半期報告書-第110期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 82,861 | 110,734 |
減価償却費 | 57,662 | 54,179 |
受取利息及び受取配当金 | -699 | -866 |
支払利息 | 918 | 1,082 |
為替差損益(△は益) | 425 | 95 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,640 | -1,874 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,458 | 2,467 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,636 | 30,529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,679 | -8,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,963 | 4,524 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -14,055 | -17,231 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,321 | -6,294 |
その他 | -10,949 | -16,819 |
小計 | 132,222 | 152,257 |
利息及び配当金の受取額 | 2,582 | 2,645 |
利息の支払額 | -923 | -1,015 |
法人税等の支払額 | -42,086 | -42,987 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,795 | 110,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,558 | -47,179 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -3,102 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,903 | -4,058 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 147 | 234 |
長期貸付けによる支出 | -389 | -148 |
その他 | -2,992 | 3,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,335 | -51,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27 | 261 |
長期借入れによる収入 | 20,001 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,007 |
自己株式の取得による支出 | -43,010 | -40 |
配当金の支払額 | -32,609 | -35,859 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,107 | -1,238 |
その他 | 324 | -891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,432 | -17,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | -4,978 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,379 | 36,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,219 | 265,627 |