花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,861 | 110,734 |
| 減価償却費 | 57,662 | 54,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -866 |
| 支払利息 | 918 | 1,082 |
| 為替差損益（△は益） | 425 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,640 | -1,874 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,458 | 2,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,636 | 30,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,679 | -8,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,963 | 4,524 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,055 | -17,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,321 | -6,294 |
| その他 | -10,949 | -16,819 |
| 小計 | 132,222 | 152,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,582 | 2,645 |
| 利息の支払額 | -923 | -1,015 |
| 法人税等の支払額 | -42,086 | -42,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,795 | 110,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,558 | -47,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -3,102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,903 | -4,058 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 147 | 234 |
| 長期貸付けによる支出 | -389 | -148 |
| その他 | -2,992 | 3,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,335 | -51,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | 261 |
| 長期借入れによる収入 | 20,001 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,007 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,010 | -40 |
| 配当金の支払額 | -32,609 | -35,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,107 | -1,238 |
| その他 | 324 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,432 | -17,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,379 | 36,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,219 | 265,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
