花王（4452）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第3四半期連結累計期間		増減(億円)
	2022年12月期(億円)	2023年12月期(億円)
フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動)	144	697	553
財務活動によるキャッシュ・フロー	(1,368)	(709)	659

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,203億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益546億円、減価償却費及び償却費670億円、営業債権及びその他の債権の増減額204億円、減損損失184億円、棚卸資産の増減額110億円、主な減少は、営業債務及びその他の債務の増減額283億円、法人所得税等の支払額188億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△506億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出416億円です。

2023/11/14 10:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(減少)		(207)		12,523
その他		2,050		2,215
財務活動によるキャッシュ・フロー		(136,751)		(70,854)

2023/11/14 10:53